Treasury

Liquiditätsentwicklungen

und finanzielle Risiken

zeitgerecht erkennen.

Treasury Services

Treasury Management ist für die Minimierung finanzieller Risiken essenziell.

Mein Angebot

 

Entwicklung von Finanzrichtlinien, die im Einklang mit         der finanzstrategischen Ausrichtung Ihres Unternemens         und den regulatorischen Anforderungen stehen, Interim Treasury
Aufstellung des Tagesfinanzstatus, Bankkonteninventur und Konditionenvergleich, Einführung einer konzernweiten Liquiditätsplanung, Optimierung von Zahlungsprozessen und Geldflüssen
Abstimmung einer Finanzierungsstrategie, Aufbereitung von Bankunterlagen, Mitwirkung bei der Verhandlung von Finanzierungen und sonstigen von Kreditinstituten bezogenen Leistungen
Ermittlung des Zins- und Währungsexposures, Erarbeitung eines angemessenen Hedging-Konzepts, Abwicklung von Absicherungsgeschäften, vollständige Dokumentation und regelmäßiges Reporting
Analyse des im Umlaufvermögen gebundenen Kapitals mit dem Ziel, geeignete Maßnahmen einzuleiten, um Mittel freizusetzen und die Liquidität Ihres Unternehmens zu erhöhen
Datenaufbereitung hinsichtlich der Bewertung von Finanzinstrumenten bzw. des Ausweises von Krediten, Sicherheiten, Haftungen oder Covenants etc. in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer


 

Ihr Vorteil

 

Sicherstellung der Rationalität beim Abschluss von Finanzgeschäften, schlanke organisatorische Abläufe
Entlastung von Mitarbeitern, die Themen des Finanzmanagements neben ihren eigentlichen Aufgaben betreiben
Finanzieller Überblick und höhere Finanzierungskapazität
Optimierung des Finanzergebnisses, verbesserte Rentabilitäts- wie Bilanzkennzahlen
Vertrauensbildung bei den Kapitalgebern und entsprechend günstigere Konditionen bei Mittelaufnahmen
Hebung der Planungssicherheit durch Minimierung finanzwirtschaftlicher Risiken