Treasury Management ist für die Minimierung finanzieller Risiken essenziell.

Mein Angebot

➜ Entwicklung von Finanzrichtlinien, die im Einklang mit         der finanzstrategischen Ausrichtung Ihres Unternemens         und den regulatorischen Anforderungen stehen, Interim Treasury
➜ Aufstellung des Tagesfinanzstatus, Bankkonteninventur und Konditionenvergleich, Einführung einer konzernweiten Liquiditätsplanung, Optimierung von Zahlungsprozessen und Geldflüssen
➜ Abstimmung einer Finanzierungsstrategie, Aufbereitung von Bankunterlagen, Mitwirkung bei der Verhandlung von Finanzierungen und sonstigen von Kreditinstituten bezogenen Leistungen
➜ Ermittlung des Zins- und Währungsexposures, Erarbeitung eines angemessenen Hedging-Konzepts, Abwicklung von Absicherungsgeschäften, vollständige Dokumentation und regelmäßiges Reporting
➜ Analyse des im Umlaufvermögen gebundenen Kapitals mit dem Ziel, geeignete Maßnahmen einzuleiten, um Mittel freizusetzen und die Liquidität Ihres Unternehmens zu erhöhen
➜ Datenaufbereitung hinsichtlich der Bewertung von Finanzinstrumenten bzw. des Ausweises von Krediten, Sicherheiten, Haftungen oder Covenants etc. in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer