Treasury
Liquiditätsentwicklungen
und finanzielle Risiken
zeitgerecht erkennen.

Treasury Management ist für die Minimierung finanzieller Risiken essenziell.
Mein Angebot
➜ Entwicklung von Finanzrichtlinien, die im Einklang mit der finanzstrategischen Ausrichtung Ihres Unternemens und den regulatorischen Anforderungen stehen, Interim Treasury
➜ Aufstellung des Tagesfinanzstatus, Bankkonteninventur und Konditionenvergleich, Einführung einer konzernweiten Liquiditätsplanung, Optimierung von Zahlungsprozessen und Geldflüssen
➜ Abstimmung einer Finanzierungsstrategie, Aufbereitung von Bankunterlagen, Mitwirkung bei der Verhandlung von Finanzierungen und sonstigen von Kreditinstituten bezogenen Leistungen
➜ Ermittlung des Zins- und Währungsexposures, Erarbeitung eines angemessenen Hedging-Konzepts, Abwicklung von Absicherungsgeschäften, vollständige Dokumentation und regelmäßiges Reporting
➜ Analyse des im Umlaufvermögen gebundenen Kapitals mit dem Ziel, geeignete Maßnahmen einzuleiten, um Mittel freizusetzen und die Liquidität Ihres Unternehmens zu erhöhen
➜ Datenaufbereitung hinsichtlich der Bewertung von Finanzinstrumenten bzw. des Ausweises von Krediten, Sicherheiten, Haftungen oder Covenants etc. in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer
Ihr Vorteil
✔ Sicherstellung der Rationalität beim Abschluss von Finanzgeschäften, schlanke organisatorische Abläufe
✔ Entlastung von Mitarbeitern, die Themen des Finanzmanagements neben ihren eigentlichen Aufgaben betreiben
✔ Finanzieller Überblick und höhere Finanzierungskapazität
✔ Optimierung des Finanzergebnisses, verbesserte Rentabilitäts- wie Bilanzkennzahlen
✔ Vertrauensbildung bei den Kapitalgebern und entsprechend günstigere Konditionen bei Mittelaufnahmen
✔ Hebung der Planungssicherheit durch Minimierung finanzwirtschaftlicher Risiken